Prognozowanie finansowe pomaga zrozumieć, jak Twoja firma może radzić sobie w przyszłości na podstawie historycznych danych finansowych.
Możesz tworzyć prognozy dla różnych obszarów finansowych, w tym przychodów, wydatków, przepływów pieniężnych, aktywów i pasywów. Możesz też badać różne metody predykcji i scenariusze, aby zrozumieć, jak zmiany w Twojej firmie mogą wpłynąć na perspektywy finansowe.
Wymagania wstępne
Zanim utworzysz prognozę finansową, upewnij się, że:
- Masz aktywny workspace ELECTE
- Połączyłeś swoje dane lub je zaimportowałeś
- Masz wystarczające dane historyczne do analizy
Utwórz prognozę finansową
- Zaloguj się na swoje konto.
- Wybierz Prognozy z paska bocznego.
- Wybierz Prognoza finansowa.
- Wybierz typ danych finansowych, który chcesz przeanalizować.
- Wybierz metodę predykcji.
- Przejrzyj ustawienia prognozy.
Wybierz metodę predykcji
ELECTE oferuje pięć metod predykcji. Najbardziej odpowiednia metoda zależy od charakterystyki Twoich danych finansowych oraz tego, co chcesz osiągnąć dzięki prognozie.
Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między dostępnymi metodami, zobacz Wybór metody prognozowania.
Przejrzyj sprawozdania finansowe
Prognozowanie finansowe może również pomóc w analizie sprawozdań finansowych.
W zależności od danych i konfiguracji prognozy, możesz mieć możliwość przeglądania:
Rachunek zysków i strat
Przejrzyj przychody, wydatki i rentowność, aby zrozumieć oczekiwane wyniki operacyjne.
Bilans
Przejrzyj aktywa i pasywa, aby zrozumieć oczekiwaną sytuację finansową.
Te widoki dostarczają dodatkowego kontekstu dla Twojej prognozy i pomagają zrozumieć, jak różne obszary finansowe są ze sobą powiązane.
Scenariusze
Dostosuj założenia dotyczące przychodów i wydatków, aby zbadać różne możliwe wyniki, takie jak scenariusze optymistyczne, konserwatywne i pesymistyczne, i zobacz, jak każdy scenariusz wpływa na Twoją prognozę.
Zaktualizuj swoje dane finansowe
Jeśli Twoje dane finansowe ulegną zmianie, możesz je zaktualizować w sekcji Zarządzanie danymi lub zaimportować dodatkowe dane tam, gdzie jest to obsługiwane.
Na przykład możesz dodać dane finansowe z ostatniego miesiąca bez zastępowania całego zbioru danych.
Po zaktualizowaniu danych przejrzyj prognozę, aby zobaczyć, jak nowe informacje wpływają na wyniki.
Wskazówki i najlepsze praktyki
- Aktualizuj dane finansowe. Aktualne dane pomagają pracować z bardziej trafną prognozą.
- Wybierz właściwy wskaźnik finansowy. Zacznij od obszaru najistotniejszego dla Twojego pytania biznesowego.
- Analizuj różne scenariusze. Porównywanie możliwych wyników pomaga zrozumieć wpływ różnych założeń.
Wskazówka: Zacznij od jednego obszaru finansowego, przejrzyj prognozę i kluczowe wskaźniki, a następnie zbadaj scenariusze i dodatkowe sprawozdania finansowe, aby uzyskać pełniejszy obraz swojej firmy.