財務予測は、過去の財務データに基づいて、今後のビジネスのパフォーマンスを把握するのに役立ちます。
収益、費用、キャッシュフロー、資産、負債など、さまざまな財務分野の予測を作成できます。また、さまざまな予測方法やシナリオを検討することで、ビジネスの変化が財務見通しにどのような影響を与えるかを理解できます。
前提条件
財務予測を作成する前に、以下を確認してください。
- アクティブなELECTEワークスペースを持っている
- データを接続済み、またはインポート済みである
- 分析に十分な履歴データがある
財務予測を作成する
- アカウントにサインインします。
- サイドバーから予測を選択します。
- 財務予測を選択します。
- 分析したい財務データの種類を選択します。
- 予測方法を選択します。
- 予測設定を確認します。
予測方法を選択する
ELECTEでは5つの予測方法を提供しています。最適な方法は、財務データの特性と予測で達成したい目的によって異なります。
利用可能な方法の違いについて詳しくは、予測方法の選び方をご覧ください。
財務諸表を確認する
財務予測は、財務諸表の分析にも役立ちます。
データと予測設定によっては、以下を確認できる場合があります。
損益計算書
収益、費用、収益性を確認し、予想される営業成績を把握します。
貸借対照表
資産と負債を確認し、予想される財務状況を把握します。
これらのビューは予測に追加のコンテキストを提供し、異なる財務分野が互いにどのように関連しているかを理解するのに役立ちます。
シナリオ
収益と費用の前提を調整することで、楽観的、保守的、悲観的といったさまざまなシナリオを検討し、それぞれのシナリオが予測にどのような影響を与えるかを確認できます。
財務データを更新する
財務データが変更された場合は、データ管理から更新するか、サポートされている場合は追加のデータをインポートできます。
たとえば、データセット全体を置き換えることなく、最新月の財務データを追加できます。
データを更新した後、フォーキャストを確認して、新しい情報が結果にどのような影響を与えるかを確認してください。
ヒントとベストプラクティス
- 財務データを最新の状態に保ちましょう。 最新のデータがあれば、より現状に即したフォーキャストで作業できます。
- 適切な財務指標を選びましょう。 自社のビジネス課題に最も関連性の高い領域から始めてください。
- さまざまなシナリオを検討しましょう。 想定される結果を比較することで、前提条件の違いが与える影響を理解しやすくなります。
ヒント: まずは単一の財務領域から始め、フォーキャストと主要な指標を確認したうえで、シナリオや追加の財務諸表を検討することで、自社のビジネスをより総合的に把握できます。