財務予測は、過去の財務データに基づいて、今後の事業の状況を把握するのに役立ちます。
収益、費用、キャッシュフロー、資産、負債など、さまざまな財務項目について予測を作成できます。また、さまざまな予測手法やシナリオを検討することで、事業の変化が財務見通しにどのような影響を与えるかを理解できます。
前提条件
財務予測を作成する前に、以下を確認してください。
- 有効なELECTEワークスペースを持っていること
- データを接続済み、またはインポート済みであること
- 分析に十分な過去データがあること
財務予測を作成する
- アカウントにサインインします。
- サイドバーから予測を選択します。
- 財務予測を選択します。
- 分析したい財務データの種類を選びます。
- 予測手法を選択します。
- 予測設定を確認します。
予測手法を選ぶ
ELECTEには5つの予測手法が用意されています。最適な手法は、財務データの特性と予測で達成したい目的によって異なります。
利用可能な各手法の違いについて詳しくは、予測方法の選択をご覧ください。
財務諸表を確認する
財務予測は、財務諸表の分析にも役立ちます。
データと予測設定によっては、以下を確認できる場合があります。
損益計算書
収益、費用、収益性を確認し、予想される営業成績を把握します。
貸借対照表
資産と負債を確認し、予想される財政状態を把握します。
これらのビューは予測に追加の文脈を与え、さまざまな財務項目が互いにどう関連しているかを理解するのに役立ちます。
シナリオ
収益と費用の前提条件を調整することで、楽観的、保守的、悲観的といったさまざまな想定結果を検討し、それぞれのシナリオが予測にどのような影響を与えるかを確認できます。
財務データを更新する
財務データが変更された場合は、データ管理から更新するか、サポートされている場合は追加データをインポートできます。
たとえば、データセット全体を置き換えることなく、最新月の財務データを追加できます。
データを更新した後は、予測を確認して新しい情報が結果にどのような影響を与えるかを確認してください。
ヒントとベストプラクティス
- 財務データを最新の状態に保つ。 最新のデータがあれば、より現状に即した予測を扱うことができます。
- 適切な財務指標を選ぶ。 自社のビジネス課題に最も関連する領域から始めましょう。
- さまざまなシナリオを検討する。 起こりうる結果を比較することで、前提条件の違いがもたらす影響を理解しやすくなります。
ヒント： まずは1つの財務領域から始め、予測と主要指標を確認したうえで、シナリオや追加の財務諸表を検討すると、事業全体をより完全に把握できます。